一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司

法定代表人：曹柱峰

股東名稱：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)項(xiàng)目投資；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房屋租賃；物業(yè)服務(wù)；房屋修繕；建筑勞務(wù)分包；園林綠化工程；市政公用工程；停車(chē)服務(wù)；家政服務(wù)。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號(hào)

郵政編碼：030600

公司簡(jiǎn)介：

晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司是在山西省政府提出的“改革創(chuàng)新，奮發(fā)有為”大討論的環(huán)境下，經(jīng)晉中市人民政府批準(zhǔn)，于2019年7月初成立，為晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司下設(shè)的全資子公司，地址位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號(hào)。注冊(cè)資金壹仟萬(wàn)元人民幣。公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)部和監(jiān)審安全部共4個(gè)部門(mén)，員工77人。

匯錦公司受晉中市房地產(chǎn)管理中心委托，承接了王湖保障性住房東、西區(qū)、東華世家公租房、萬(wàn)科朗潤(rùn)園公租房和三晉樂(lè)園物業(yè)服務(wù)管理工作。

目前，匯錦公司管理的市城區(qū)保障性住房共5個(gè)項(xiàng)目，均為保障性住房小區(qū)，合計(jì)6691套，建筑面積50.7萬(wàn)㎡。其中：

1、王湖保障性住房東區(qū)：樓房17棟，涉及住房3643套，建筑面積32.5萬(wàn)㎡。其中經(jīng)適房2970套；公租房385套；廉租房288套。

2、王湖保障性住房西區(qū)：樓房5棟，涉及住房1968套，建筑面積12.5萬(wàn)㎡。其中經(jīng)適房750套；公租房1218套。

3、萬(wàn)科朗潤(rùn)園公租房：樓房2棟，涉及住房432套，建筑面積1.9萬(wàn)㎡。

4、東華世家公租房：樓房2棟，涉及住房648套，建筑面積3.8萬(wàn)㎡。其中商品房4套；公租房644套。

5、三晉樂(lè)園：位于安寧東街368號(hào)，總占地面積190畝，園區(qū)游樂(lè)設(shè)施28項(xiàng)，商鋪21間，辦公用房11間，監(jiān)控室1間。

二、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

1.截止2019年12月31日，公司資產(chǎn)總額836.82萬(wàn)元，其中：存貨1.99萬(wàn)元、應(yīng)收賬款43.38萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值8.53萬(wàn)元；負(fù)債總額345.02萬(wàn)元，其中：應(yīng)付賬款3.95萬(wàn)元、預(yù)收款項(xiàng)135.96萬(wàn)元、其他應(yīng)付款168.17萬(wàn)元；所有者權(quán)益總額491.81萬(wàn)元。

2.2019年度我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入293.37萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入233.73萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入59.64萬(wàn)元。

3.營(yíng)業(yè)成本203.51萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本203.51萬(wàn)元。

4.發(fā)生管理費(fèi)用96.79萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.01萬(wàn)元。

5.本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-8.3萬(wàn)元，所得稅費(fèi)用-0.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-8.19萬(wàn)元。

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.償債能力指標(biāo)

（1）流動(dòng)比率237.34%

（2）速動(dòng)比率236.76%

（3）資產(chǎn)負(fù)債率41.23%

2.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率13.53%

（2）存貨周轉(zhuǎn)率296.33

3.盈利能力指標(biāo)

（1）凈資產(chǎn)收益率-2%

（2）總資產(chǎn)報(bào)酬率-1.98%

三、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化情況

注冊(cè)資本金：1000萬(wàn)元

企業(yè)股東：晉中市瑞陽(yáng)熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司

已到位出資額：500萬(wàn)元

出資時(shí)間：2019.8.14

出資方式：貨幣資金

變動(dòng)情況：無(wú)

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

1.2019年度我公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入293.37萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入233.73萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入59.64萬(wàn)元。

2.營(yíng)業(yè)成本203.51萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本203.51萬(wàn)元。

3.實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-8.19萬(wàn)元。

4.本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為756.52萬(wàn)元，現(xiàn)金期末余額為756.52萬(wàn)元。本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為272.14萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-15.62萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~500萬(wàn)元。

五、審計(jì)報(bào)告摘要

暫未出具審計(jì)報(bào)告

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）積極應(yīng)對(duì)突發(fā)事件

接手物業(yè)第一天起，公司大力宣傳安全發(fā)展理念，始終把人民群眾生命安全放在第一位，時(shí)刻緊繃安全責(zé)任這根弦，克服麻痹大意思想，嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任制，切實(shí)把各項(xiàng)安全措施落到實(shí)處，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

在此期間，公司多次重點(diǎn)檢查各小區(qū)消防管理制度制定、設(shè)施器材維護(hù)保養(yǎng)、突發(fā)事件應(yīng)急疏散、安全通道是否暢通等情況，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答的方式了解工作人員防火滅火常識(shí)和技能掌握情況，并現(xiàn)場(chǎng)指揮人員進(jìn)行消防設(shè)施性能測(cè)試。同時(shí),對(duì)存在消防安全隱患的問(wèn)題進(jìn)行登記，要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)工作人員及時(shí)處理。

（二）切實(shí)解決遺留問(wèn)題，維護(hù)群眾切身利益

從9月1日起，公司多次與王湖經(jīng)濟(jì)適用房小區(qū)建設(shè)單位溝通解決遺留工程質(zhì)量問(wèn)題。同時(shí)將問(wèn)題匯總以函的形式呈送晉中市住建局與晉中市公投集團(tuán)，截止12月11日，王湖經(jīng)濟(jì)適用房小區(qū)建設(shè)單位已經(jīng)對(duì)部分公共區(qū)域內(nèi)的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行修繕處理。

同時(shí)，為了改善小區(qū)多年臟亂差的生活環(huán)境，更換保潔公司對(duì)小區(qū)進(jìn)行了徹底清掃整理。

（三）安撫員工情緒，保障員工利益

為了穩(wěn)定原保障房公司員工情緒，更好的投入新的工作環(huán)境之中，公司多次召開(kāi)員工會(huì)議面對(duì)面為基層員工答疑解惑；多次深入基層為各物業(yè)項(xiàng)目處理疑難問(wèn)題；同時(shí)在企業(yè)效益未見(jiàn)增長(zhǎng)下，保障員工工資不變。

七、高級(jí)管理人員基本情況

（一）高級(jí)管理人員任職情況

（二）監(jiān)事基本情況

（三）高級(jí)管理人員薪酬情況

八、拓展優(yōu)質(zhì)新項(xiàng)目，創(chuàng)造盈利新模式

2019年9月中旬，公司與晉中市住建局協(xié)商決定，將鳴李公租房物業(yè)項(xiàng)目交由公司管理，鑒于鳴李公租房小區(qū)居住人群多以大學(xué)教師為主，公司將以此為機(jī)遇，運(yùn)用物業(yè)管理軟件對(duì)該小區(qū)進(jìn)行智能化管理，在降低運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，還可以通過(guò)物業(yè)管理軟件app創(chuàng)造新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，如：洗衣服務(wù)、訂餐服務(wù)、維修服務(wù)、室內(nèi)保潔服務(wù)、金融服務(wù)等。在鳴李公租房運(yùn)營(yíng)成熟后，將向其他各項(xiàng)目進(jìn)行推廣。

九、職工權(quán)益維護(hù)情況

（一）員工收入水平

2019年晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司員工平均工資為3672元。

（二）職工保險(xiǎn)繳納情況

2019年公司為員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)以及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險(xiǎn)金額320517.91元。

十、2020年工作計(jì)劃

1、增加王湖經(jīng)濟(jì)適用房小區(qū)收費(fèi)率。

2、整頓王湖經(jīng)濟(jì)適用房小區(qū)車(chē)輛，啟用地下車(chē)庫(kù)。

3、承接鳴李公租房小區(qū)物業(yè)。

4、拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

5、降低公司運(yùn)營(yíng)成本。

晉中市匯錦投資管理有限責(zé)任公司