一、企業(yè)基本情況

公司名稱：晉中市匯同供熱技術服務有限公司

法定代表人：湯海

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

經營范圍：供熱技術、節(jié)能技術的咨詢與服務；供熱設備系統(tǒng)的集成與銷售；供熱設備生產、銷售、維修；集中供熱；水暖器材、鋼材、五金交電的銷售；市政公用工程，道路貨物運輸（不含危險貨物）；機械設備的租賃，各類工程建設活動

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網站：www.huitongheat.cn

電子信箱：jzshtgrgs163@.com

公司簡介：晉中市匯同供熱技術服務有限公司系晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司全資子公司，成立于2013年9月24日，位于山西省晉中市榆次區(qū)思鳳街400號。注冊資本9971.6萬元。公司下設黨工監(jiān)審部（團委）及工會委員會、綜合部、經營發(fā)展部、機械制造部、規(guī)劃技術研發(fā)部、財務部，共6個部門，員工125人。

二、主要會計數據和財務指標

（一）主要會計數據

1.截至2021年6月30日，公司資產總額23983.42萬元，其中：存貨4733.75萬元、應收賬款9219.79萬元、固定資產凈值2056.25萬元；負債總額2020.32萬元，其中：應付賬款1617.36萬元、長期借款0萬元、應付債券為0萬元；所有者權益總額21963.10萬元。

2.本期累計實現營業(yè)收入7510.11萬元，其中：主營業(yè)務收入6903.96萬元、其他業(yè)務收入606.15萬元。

3.本期累計發(fā)生營業(yè)成本3957.48萬元，其中：主營業(yè)務成本3557.99萬元、其他業(yè)務成本399.49萬元。

4.本期累計發(fā)生銷售費用84.68萬元，管理費用642.26萬元，財務費用-0.95萬元。

5.本期實現利潤總額2618.53萬元，按比例計算扣減所得稅費用745.11萬元后，凈利潤為1873.42萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率1105.85%

（2）速動比率845.13%

（3）資產負債率8.42%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率1.09次

（2）存貨周轉率0.64次

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率8.69%

（2）總資產報酬率2.98%

三、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化情況

企業(yè)股東：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

出資額：9971.6萬元

出資時間：2019年11月30日

出資方式：貨幣、債權、固定資產

變動情況：貨幣增資3900萬元，債權增資4800萬元，固定資產增資471.60萬元

四、2021年上半年重大事件

（一）主營產品銷售情況

截至目前，已接收訂單86臺換熱機組及41臺機組外護罩，上半年庫存19臺換熱機組及20臺機組外護罩，剩余69臺換熱機組及21臺機組外護罩均已提材料計劃。根據經營發(fā)展部訂單，為平遙縣更換板式換熱器11塊，加裝板式換熱器11塊。

另外，匯同公司上半年累計銷售智能鎖控閥9583塊，銷售額334萬余元；銷售戶用超聲熱量表、戶用超聲熱量表采集器5157塊，銷售額500萬余元。

（二）提供技術服務情況

匯同公司進一步發(fā)展為集供熱技術研發(fā)與供熱技術服務于一體的全方位公司。截至2021年6月底，累積出具一次網設計圖紙32份，二次網設計圖紙174份，換熱站設計圖紙19份，工程預算292項。

（三）重大投資情況

1.介休市同城供熱有限公司

2020年，匯同公司與介休市城鄉(xiāng)基礎設施投資開發(fā)有限公司共同出資成立介休市同城供熱有限公司，負責建設介休市高效煤粉鍋爐區(qū)域性集中供熱項目。因流動資金緊張向農發(fā)行申請項目貸款13550萬元，第二期貸款3105萬元需滿足農發(fā)行后續(xù)放貸條件增加注冊資本金603萬元后發(fā)放，匯同公司按照持股比例，于2021年3月31日追加注冊資本金295萬元。

2.山西同創(chuàng)銘銳新能源科技有限公司

2020年，匯同公司與北京首創(chuàng)熱力股份有限公司、寧波卓行商務咨詢合伙企業(yè)共同成立山西同創(chuàng)銘銳新能源科技有限公司，從事熱力行業(yè)的技術服務和運營管理服務。已于2021年3月9日完成第二筆注冊資金100萬元的足額繳納。

3.山西科澤流體控制設備有限公司

匯同公司按照瑞陽總公司決策部署，咬定目標、實干奮進，以非常之力、恒久之功蹚出發(fā)展新路，投資閥門廠項目。委托第三方對閥門廠建設項目進行可行性研究，并聘請專家進行評估，該項目具有可行性。經公開招標引進社會資本方——山西科澤科技有限公司。經協商，擬定成立山西科澤流體控制設備有限公司，注冊資本金5000萬元，由社會資本方控股60%，匯同公司參股40%，雙方共同經營。

（四）樹牢安全理念

匯同公司始終繃緊安全生產之弦。堅決貫徹上級瑞陽總公司要求，認真落實安全生產會議部署，進一步樹牢安全意識，層層壓實責任。每周例行安全檢查兩次，每月例行安全大檢查一次，下達安全隱患整改通知單一次，并按要求完成整改。以最高標準、最嚴要求、最周密措施、扎實做好防風險、保安全、護穩(wěn)定各項工作。

（五）規(guī)范專項治理

為強化公司內部控制，優(yōu)化資源配置，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，匯同公司認真落實公投（集團）部署，由業(yè)務部門對涉及合同管理、防范和化解重大風險、會計基礎規(guī)范三個專項工作進行對口管理，黨工監(jiān)審部進行階段性監(jiān)督檢查，形成動態(tài)監(jiān)管機制，抓好督促落實，做到舉一反三，系統(tǒng)施治。

五、財務會計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實現營業(yè)收入7510.11萬元，其中：主營業(yè)務收入6903.96萬元、其他業(yè)務收入606.15萬元。

2.營業(yè)成本3957.48萬元，其中：主營業(yè)務成本3557.99萬元、其他業(yè)務成本399.49萬元。

3.實現凈利潤2021.79萬元，比去年同期數3554.35萬元，減少了1532.56萬元，減少了43.12%。

4.本期現金及現金等價物凈增加額為676.22萬元，現金期末余額為908.07萬元。本期經營活動產生的現金流量凈額為560.09萬元；投資活動產生的現金流量凈額116.13萬元；籌資活動產生的現金流量凈額0萬元。

晉中市匯同供熱技術服務有限公司