一、企業(yè)基本情況

名稱：晉中供水有限責(zé)任公司

法定代表人：郭華

股東名稱：晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山西省晉中市榆次區(qū)安寧東街南側(cè)、環(huán)城東路東側(cè)

經(jīng)營(yíng)范圍：自來水生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)；水表計(jì)量檢定；自來水管道安裝、維修；經(jīng)銷供水材料、飲水機(jī)；供水設(shè)備清洗、消毒；屋面清洗。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)安寧東街南側(cè)、環(huán)城東路東側(cè)

郵政編碼：030600

電子信箱：waterjz@126.com

簡(jiǎn)介：公司成立于1955年，至今已有66年歷史，目前擔(dān)負(fù)著向晉中市城區(qū)廣大居民安全穩(wěn)定供水的重任。擁有地下水處理廠2座，地表水處理廠1座，大學(xué)城區(qū)域加壓站1座。近年來，隨著城市快速發(fā)展，公司供水規(guī)模不斷擴(kuò)大，供水能力增加到12.9萬m3/日，供水主管網(wǎng)增至475.5公里（直徑100mm以上），擁有市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)證的全市最專業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，水質(zhì)綜合合格率始終保持100%。多年來，公司以“學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、超越”的企業(yè)精神，矢志不渝地堅(jiān)持安全優(yōu)質(zhì)供水，將優(yōu)質(zhì)的飲用水輸送到了千家萬戶，為城市建設(shè)的發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、審計(jì)報(bào)告摘要、業(yè)務(wù)支出情況

（一）財(cái)務(wù)報(bào)告的范圍和執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度

財(cái)務(wù)報(bào)告包括公司本部、一個(gè)分公司及六個(gè)子公司的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注、財(cái)務(wù)情況說明書。一個(gè)分公司是晉中供水有限責(zé)任公司材料經(jīng)銷部，六個(gè)子公司分別是晉中市天池水表檢定有限公司、晉中市天溪管網(wǎng)工程有限公司、晉中市天潤(rùn)管網(wǎng)設(shè)計(jì)有限公司、晉中市天澤機(jī)電維修有限公司、晉中市天湖水質(zhì)檢測(cè)有限公司、晉中市天承中水運(yùn)營(yíng)有限公司；公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及應(yīng)用指南的有關(guān)規(guī)定。

（二）2021年度上半年公司財(cái)務(wù)狀況

2021年度上半年財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)為公司本部及其所屬一個(gè)分公司（公司材料經(jīng)銷部）、六個(gè)全資子公司（天池水表檢定有限公司、天溪管網(wǎng)工程有限公司、天潤(rùn)管網(wǎng)設(shè)計(jì)有限公司、天澤機(jī)電維修有限公司、天湖水質(zhì)檢測(cè)有限公司、天承中水運(yùn)營(yíng)有限公司）合并報(bào)表數(shù)據(jù)。截至6月末，公司各類人員585人，其中：公司從業(yè)人員418人，離退休人員167人。

1.資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況

合并資產(chǎn)總額60730.78萬元。其中：貨幣資金5978.48萬元，應(yīng)收賬款2697.79萬元，其他應(yīng)收款121.81萬元，預(yù)付賬款399.64萬元，存貨1284.46萬元，固定資產(chǎn)凈額29830.15萬元，無形資產(chǎn)攤余凈額2350.29萬元，在建工程18068.16萬元。

合并負(fù)債總額30000.68萬元。其中：短期借款3000萬元，應(yīng)付賬款2993.92萬元，預(yù)收賬款781.08萬元，應(yīng)付職工薪酬368.12萬元，應(yīng)交稅費(fèi)286.25萬元，其他應(yīng)付款4243.39萬元，長(zhǎng)期應(yīng)付款17989.04萬元，遞延收益338.88萬元。

合并所有者權(quán)益總額30730.10萬元；其中：注冊(cè)資本2206萬元，資本公積30557.62萬元，未分配利潤(rùn)-2033.52萬元。

2021年6月份資產(chǎn)負(fù)債表

單位：萬元

2.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2021年度上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6731.58萬元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售自來水2068.14萬立方米，平均售水單價(jià)3.17元/立方米，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6545.89萬元；公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)185.69萬元。

2021年度上半年?duì)I業(yè)成本5339.33萬元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售自來水成本3727.49萬元，其他業(yè)務(wù)成本392.73萬元，營(yíng)業(yè)稅金及附加76.76萬元，銷售費(fèi)用246.21萬元，管理費(fèi)用753.62萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用142.52萬元。

2021年度上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1411.30萬元。其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售自來水實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1625.31萬元，公司本部、分公司及子公司供水管道安裝和材料銷售等其他業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-214.01萬元。

2021年1-6月份利潤(rùn)表

單位:萬元

3.主要稅費(fèi)繳納情況

公司2021年度上半年累計(jì)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)744.66萬元，明細(xì)如下：①增值稅240.10萬元；②城市維護(hù)建設(shè)稅16.75萬元；③教育費(fèi)附加7.16萬元；④地方教育費(fèi)附加4.78萬元；⑤房產(chǎn)稅33.27萬元；⑥土地使用稅16.60萬元；⑦車船稅0.64萬元；⑧印花稅1.03萬元；⑨個(gè)人所得稅3.86萬元；⑩企業(yè)所得稅7.96萬元；⑾水資源稅354.27萬元；⑿契稅58.24萬元。

晉中供水有限責(zé)任公司